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2017年茂名市国有资产经营公司决算表格和决算情况说明

  • 索 引 号:
    007123134/2018-05979
    分    类:
    企业经济运行情况
  • 发布机构:
    茂名市国有资产监督管理委员会
    发文日期:
    2018-08-14
  • 名    称:
    2017年茂名市国有资产经营公司决算表格和决算情况说明
  • 文    号:
    主 题 词:

 

2017年度预算单位部门决算公开

 

      

 

第一部分   茂名市国有资产经营公司(部门名称)概况

一、 部门职责

茂名市国有资产经营公司(下称国资公司),成立于1999年4月,是经茂名市人民政府批准设立的国有独资资产经营公司。公司作为市政府国有资产出资者代表,持有并经营管理市政府授权范围内的国有资,根据2013年市政府有关文件,吸收合并茂名市茂商国有资产经营公司。

公司从事授权范围内的国有资产管理与经营、股权管理、资产和企业重组、优化、转让和收购,投资控股和资金筹集,投资收益的管理和再投资,以及市政府赋予的其他业务。

根据《公司法》、《国有资产法》公司以出资额为限对出资企业承担有限责任。公司不直接从事生产经营活动,公司与权属企业是以产权为纽带的资本营运关系,按《公司法》实施规范的公司管理和运营体制,不干预企业法人财产权及经营自主权。

二、 机构设置

公司设立党委、纪委,负责直接领导系统企业党的工作和纪检监察工作。公司内设四个部(室),分别是综合办公室、投资管理部、企业管理部和财务审计部。根据工作需要,公司设立工会工作委员会,作为产业工会组织指导系统企业工会工作。

公司现控编20人,现有干部职工20人(其中3人为市委安置副处级干部)。

第二部分  茂名市国有资产经营公司 (部门名称)2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年部门决算情况说明

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 茂名市国有资产经营公司(部门名称)概况

(一)部门主要职责

简要说明部门主要职责。茂名市国有资产经营公司(部门名称)是主管授权范围内市属国有资产营运,实现国有资本保值增值工作的职能部门。

(二)机构设置

简要说明部门本部和列入部门主要职责:1、创立企业并通过对企业投资,实现对企业的控股、参股。2、转让所拥有的企业产权或受让其它企业的产权。3、通过证券交易控股、参股其它股份有限公司或转让已持有的股份。4、以各种方式筹集资金,对所属企业进行周转投资

决算编制的下属单位情况。按照部门决算编报要求,纳入我部门(部门名称)2017年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单。是财政拨款差额补助单位。

第二部分   茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:茂名市国有资产经营公司

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1299.85 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 ……

7

 

八、社会保障和就业支出

20

2.44

 上年结余

8

 

十四、资源勘探信息等支出

21

1297.45 

本年收入合计

9

1299.85 

本年支出合计

22

1299.89 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

0.04 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1299.89 

总计

26

1299.89 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1299.85

1299.85

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.44

0.44

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.44

0.44

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

0.44

0.44

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

2

2

 

 

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

2

2

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1297.45

1297.45

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

1297.45

1297.45

 

 

 

 

 

2150701

行政运行

170

170

 

 

 

 

 

2150799

其他国有资产监管支出

1127.45

1127.45

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

                                                                     公开03表

部门:茂名市国有资产经营公司                                                 

位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1299.89 

172.44 

1127.45 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.44 

0.44 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.44 

0.44 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.44

0.44

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

0.44 

0.44 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

2

2

 

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

2

2

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1297.45

170

1127.45

 

 

 

21507

国有资产监管

1297.45

1297.45

 

 

 

 

2150701

行政运行

170

170

 

 

 

 

2150799

其他国有资产监管支出

1127.45

1127.45

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:茂名市国有资产经营公司                                     单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1299.85

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

2.44 

2.44 

 

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

22

1297.45 

1297.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

1299.85 

本年支出合计

23

1299.89 

1299.89 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.04 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1299.89 

总计

28

1299.89 

1299.89 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

茂名市国有资产经营公司 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

172.44 

1127.45 

201

一般公共服务支出

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

 

 

 

……

……

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.44

2.44

 

20805

行政事业单位离退休

0.44

0.44

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.44

0.44

 

20806

企业改革补助

2

2

 

2080699

  其他企业改革发展补助

 2

2

 

215

资源勘探信息等支出

1297.45

170

1127.45

21507

国有资产监管

1297.45

170

1127.45

2150701

行政运行

170

170

 

2150799

其他国有资产监管支出

 1127.45

 

 1127.45

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 茂名市国有资产经营公司                             单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

170 

302

商品和服务支出

1127.45 

30101

  基本工资

85.2 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

84.8 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

1095.6 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

31.85 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

2.44 

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

2.44 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

170.44 

公用经费合计              1095.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

茂名市国有资产经营公司 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 

             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

茂名市国有资产经营公司 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年度总收入  万元,其中本年收入  万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入170 万元,比上年决算数增加0(减少)--万元,增长(下降) 0%。主要原因:一是……,二是……,三是……

2.上级补助收入 0万元,比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降) %。主要原因:一是……,二是……,三是……

3.事业收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因:一是……,二是……,三是……

4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因:一是……,二是……,三是……

5.其他收入0 万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因:一是……,二是……,三是……

(二)年度支出总体情况

茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年度总支出  1266.04万元,其中本年支出 1266.04 万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,主要用于……(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)--%,主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因]

2.教育(类)支出 0 万元,主要支出项目有……(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)--%,主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因]

3、社会保障和就业支出支出 0.44 万元,主要用于其他行政事业单位离退休支出生活补助),比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)--%,主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因]

4、资源勘探信息等支出支出1265.6  万元,主要用于1)、行政运行170万元、(2)、其他国有资产监管支出项目咨询费支出),比上年决算数增加(减少)600 万元,增长(下降)50%,主要原因是市民中心结算工程项目审价工程费……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因]

 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年度财政拨款收入合计1266.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1266.04万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……;政府性基金预算财政拨款收入 万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年度财政拨款支出合计 1266.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1266.04 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降) %;主要原因是……;政府性基金预算财政拨款支出 万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款) 万元,主要用于……;一般公共服务(类)政协事务(款) 万元,主要用于……。

……社会保障和就业支出0.44万元;主要用于生活补助支出;主要是行政运行支出170万元;

资源勘探信息等支出1265.6万元。

 

 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市国有资产经营公司(部门名称)2017年度三公”经费财政拨款支出决算为 0万元,完成预算 0万元的 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元,完成预算 万元的 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 万元的 %。2017年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要原因是……(各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长) %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长) %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长) %;公务接待费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长) %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是……;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 %;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占 %;公务接待费支出 0万元,占 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组  个、累计XX人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出  万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出  万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 万元,2017公务用车购置数  0 辆,主要包括……;公务用车运行及维护支出 万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆,主要用于……。

3.公务接待费支出  0万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2017年,局(部、委、办)机关及下属X个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,主要包括……;发生国内接待 0次,接待人数共0  人。主要包括……。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

茂名市国有资产经营公司2017年本部门机关运行经费支出170万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加(减少)(减少)0万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况

截至xx年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中,一般公务用车XX辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……(在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

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